> SET > KBANK

21 กรกฎาคม 2021

ส่องพื้นฐานเฟ้น 4 หุ้นเด็ด KBANK-MTC-PTTGC-TOP

'เคจีไอ' เปิด 4 เหตุผล อัพกำไร-เป้าใหม่ KBANK


KBTG ดัน Kubix รุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ หลัง ก.ล.ต. ให้ใบอนุญาต ICO Portal แล้ว


ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์  ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย KBANK-MTC-PTTGC และ TOP โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์


หุ้น KBANK แนะนทยอยสะสม เป้าหมาย 158 บ.

- กำไร Q2/64 +309% YoY ตามคาดจากฐานต่ำ+สำรองไว้มากปีก่อน หากเทียบ QoQ กำไร -16% เพราะตั้งสำรองเพิ่มรองรับความไม่แน่นอน

- แม้ปรับ GDP ลงเหลือ 1% แต่ยังคงเป้าทางการเงิน แม้สินเชื่อโตมากกว่าเป้า และสำรองมากกว่าเป้า เชื่อบริหารจัดการได้ตามเป้า

- คงกำไร FY64F +24% จะกลับฟื้นตัวหลังโควิดจบ

- ราคาปรับลงมาก เทรดต่ำแค่ 0.57XBV น่าทยอยรับ

- แนวรับ =104/105 แนวต้าน=112/115


หุ้น MTC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 78 บ.

- คาด Q2/64F ลุ้นกำไรทำนิวไฮอีก หลังสินเชื่อเดือนเม.ย.-พ.ค.โตดีมาก โดยเฉพาะเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่เพิ่งเริ่มม.ค.64 ซึ่ง Yield สูง 24% ช่วยดันขึ้น

- คุม NPL ได้ดี ยัง <1% ต่ำสุดในระบบ

- คาดกำไรทั้งปี 64 ยังโต +15% ROE 26% ถือว่ามีความสามารถทำกำไรสูงสุดในกลุ่ม

- แนวรับ=62/63 แนวต้าน=66/67


หุ้น PTTGC แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว เป้าหมาย 77 บ.

- แนวโน้มกำไร Q2/64F จะเป็นจุดสูงสุดของปี ตามค่าเฉลี่ยสเปรดปิโตรเคมีที่ยังเพิ่มขึ้น QoQ และมีกำไรพิเศษก้อนใหญ่จากการขายหุ้น GPSC

- แต่กำไรน่าจะชะลอตัวใน 2H64F ตามสเปรดปิโตรเคมีที่อ่อนตัว และไม่มีกำไรพิเศษ

- เพิ่งเข้าซื้อ Allnex ด้วยมูลค่าสูง แม้จะช่วยเพิ่มกำไรได้ทันทีในปีหน้าและไม่ต้องเพิ่มทุน แต่เรามองว่า Valuation ที่เข้าซื้อค่อนข้างแพง

- ในเชิงกลยุทธ์ จึงแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”

- แนวรับ =55/56 แนวต้าน=59/60


หุ้น TOP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 77 บ.

- คาดกำไรปกติ 2Q64F ดีต่อเนื่องตามสเปรดผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานพุ่งขึ้นต่อ ซึ่งจะช่วยชดเชยค่าการกลั่นที่อ่อนตัว

- แนวโน้มค่าการกลั่น SG GRM 3Q64TD เริ่มปรับตัวดีขึ้น

- ราคาหุ้นซึ่งปรับลดลง ช่วยให้ Valuation น่าสนใจมากขึ้น ด้วย P/B เพียง 0.8x

- แนวรับ=46/46.5 แนวต้าน=50/51.5



อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X