“กรภัทร วรเชษฐ์”ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน กล่าวกับ "ทันหุ้น" ว่า หุ้น ASIAN ให้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 20.5 บาท ราคาหุ้นมีสัญญาณบวก กำลังไต่ระดับเตรียมปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 18 บาท มองยังเป็นจุดสะสมที่ดี รับปัจจัยหนุนดังนี้
- เป็นหุ้นรับประโยชน์บาทอ่อนค่า (ส่งออก 75%) โดยวานนี้ปิด +1%d-d ที่ 33.03 บาท/เหรียญ
- มองแนวโน้มกำไรปกติ 21F เติบโต +26% y-y มาที่ 899 ลบ. โดยระยะสั้นมองกำไร 4Q21F 200-250 ลบ. -5% ถึง +18% y-y จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่โดดเด่น
- ภาพระยะกลางปี 22F ยังมีแผนเพิ่ม Capacity รองรับคำสั่งซื้อกลุ่ม Pet food +13% และกลุ่ม VAP +30%
- เป็นบริษัทที่ปรับโครงสร้างธุรกิจสำเร็จมากลุ่มที่เติบโตสูง และเข้ากับ Theme PET Humanization และ Aging society
** SAPPE 4 อานิสงส์หนุนนำ
SAPPE ให้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 38 บาท เรายังชอบ SAPPE หลังภาพรวมบริษัทฯยังเติบโตได้ดีจาก
1)ยอดขายต่างประเทศเติบโตแรง โดยบริษัทฯยังคงหาช่องทางเปิดตลาดใหม่กับเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ไปขายมากขึ้น (Beauti Drink, All coco)
2) แผนธุรกิจเชิงรุกออกสินค้าใหม่ต่อเนื่อง (ล่าสุดออก Beauti Drink สูตรหวานน้อย 2 สูตร) และคาดอาจมีการออกสินค้าในหมวดใหม่กับพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น
3) Valuation ยังถูกในกลุ่มฯ ที่ PER22F 15 เท่า เทียบกับกลุ่มฯที่สูง 25-30 เท่า
4) ได้ประโยชน์จากแนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนค่า
กลยุทธ์คงคำแนะนำซื้อ SAPPE(TP22F 38) วางแนวต้าน 29/31 บาท รับ 28/27.5 บาท (Stop Loss: 25.25)
* * JMTสัญญาณบวก
JMT ให้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 63 บาท ราคาหุ้นมีสัญญาณบวก โดยกำลังปรับตัวขึ้นเตรียมทดสอบแนวต้านที่ 60/61/62.5 บาท แนะนำซื้อ รับปัจจับบวกต่างๆดังนี้
- ภาพอุตสาหกรรมยังเป็นบวกจากโอกาสประมูลหนี้ NPL สูง โดยกำหนดวงเงินซื้อหนี้ NPL ปี 21-22F สูง โดย 9M21 ซื้อไปแล้ว 7.2 พัน ลบ. (สูงกว่าเป้าบริษัทเดิม ทั้งปี 21 ที่ 6 พัน ลบ.) และเป้าซื้อ 1.5 หมื่น ลบ. ในปี 2022F (ปัจจุบันมีพอร์ตหนี้บริหารทั้งหมด 2.3 แสนลบ.)
- ระยะสั้นคาดกำไร 4Q21F เติบโต y-y, q-q ทำ new high จากแนวโน้ม Cash Collection ที่สูงขึ้น จากการผ่อนคลาย Lockdown ประกอบกับเริ่มรับรู้รายได้จากกองหนี้ Fully amortized และกองหนี้ใหม่ที่ลงทุนเพิ่ม
- มองกำไรทั้งปี 2021F +38% ที่ 1,447 ลบ. ขณะที่ แผนปี 22-23F ยิ่งรุกหนัก หลังกลุ่ม BTS เข้ามา และได้เงินสนับสนุนผ่านการเพิ่มทุนอีก 1 หมื่นลบ. เบื้องต้นตั้งเป้าวงเงินซื้อหนี้เพิ่ม 3 เท่าตัวใน 3 ปี (22-23F 1.5, 2 หมื่นลบ. ตามลำดับ) เป็น Upside ต่อประมาณการ และกำไร 2022F คาดจะกลบผลของ EPS Dilution 18% จากการเพิ่มทุนได้หมด โดยประเมินกำไร 22F ที่ 2,252 ลบ. (+56%y-y)
- ธปท. เปิด hearing ขยายขอบเขตให้ AMC รับจ้างทวงหนี้สถาบันการเงินรัฐ
- ลุ้น positive surprise เข้า SET50 กลาง ธ.ค.
- โอกาสร่วม JV กับธนาคาร เป็น upside risk
* * KCE แรงหนุนเพียบ
KCE ราคาเป้ามายปี 65 ที่ 97 บาท โดยราคาหุ้นเริ่มมี Momentum เชิงบวก หลังพักฐานในกรอบ 91-93 บาท มาซักระยะ แนะนำซื้อ รับปปัจจัยบวกต่างๆดังนี้
- โมเมนตัมจะเข้าช่วงพีคใน 4Q21F คาดกำไร 698 ลบ. (+83% y-y, +15% q-q) จากทั้งรายได้เพิ่มตามกุล่มรถยนต์ที่เติบโตในทุกภูมิภาค และ Margin ปรับขึ้น ตามอัตราใช้ผลิตเพิ่มขึ้น
- คาดกำไร 22F ยังเติบโต +35% y-y จากการเพิ่มกำลังการผลิตใน 3 ปีนี้เพิ่มอีก 72%
- การประชุมสัมมนา Carbon Neutrality วันนี้เวลา 13:30น. เพิ่มแรงเก็งกำไร
- ภาพ bullish ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์
- เป็นหุ้นรับประโยชน์บาทอ่อนค่า
- เป็นหุ้นรับประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมรถ EV ชัดเจนในยุโรป, USA, จีน
.
.
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ที่นี่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม