ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด AOT-IVL-TIDLOR-TISCO

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AOT-IVL-TIDLOR และ TISCO โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น AOT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 75 บ.

- ศบค. ทยอยปลดล็อคเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 โดย 1 พ.ค. 65 ยกเลิก Test & Go มาตรวจ ATK ก่อนเข้าประเทศแทน

- สถานการณ์โควิดในประเทศคลี่คลาย และประกาศ โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นตั้งแต่ก.ค.นี้ หนุนนักท่องเที่ยวชาติมีแนวโน้มเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ และเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนของ AOT ในครึ่งหลังปีนี้เป็นต้นไป

- แนวรับ 68/69 แนวต้าน 72/73

หุ้น IVL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 61 บ.

- คาดกำไร Q2/65F เด่นต่อเนื่องราว 1.4 หมื่นลบ.จาก High season ของธุรกิจ PTA/PET สเปรด PTA/PET ทรงตัวระดับสูง สเปรด MTBE เพิ่มขึ้นแรง การเริ่มควบรวม Oxiteno ทำให้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น และกำไรจากสต๊อก

- แนวโน้มกำไร IVL แข็งแกร่งต่อเนื่องจากการล็อกสัญญาซื้อขาย PTA/PET กับลูกค้าไว้แล้ว สินค้า PET เป็นสินค้าจำเป็น และประสิทธิภาพมากขึ้นจากโครงการ Olympus

- แนวรับ 43/44 แนวต้าน 46/47

หุ้น TIDLOR แนะนำซื้อ เป้าหมาย 44.50บ.

- โมเมนตัมสินเชื่อ Q2/65 ยังดีต่อเนื่อง จากการต่อแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ+ภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น ยังลุ้นกำไร 2Q65F ทำนิวไฮอีกไตรมาส

- เชื่อเป้าสินเชื่อทั้งปีโต 20-25% ทำได้ยังคาดปีนี้ กำไรยังโตโดดเด่น +18.8% YoY และทำนิวไฮอีกปี

- ราคาปรับลงมาหนักมาก จน upside เปิดกว้าง + ถือเป็นหุ้น growth Stock มีกำไรสูงโดดเด่นในกลุ่ม

- แนวรับ 25/26 แนวต้าน 28/29

หุ้น TISCO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 122 บ.

- กำไร Q2/65 สูงกว่านวค.คาดโต +11% YoYผลจากสินเชื่อจำนำทะเบียนโตดี+ธุรกิจนายหน้าประกันภัยฟื้น หากเทียบ QoQ +3% ผลจากกำไร mark to market พอร์ตลงทุน 173 ลบ.

- คาดสินเชื่อโต 3% ตามเป้า เน้นสินเชื่อ High yield ดัน NIM ขึ้น +ตั้งสำรองต่ำ หนุนกำไรปี 65โต 7.4%

- มีความสามารถทำกำไรสูงสุด+เงินกองทุนแข็งแกร่งสุดในระบบ +คาดจ่ายปันผลปีนี้สูงถึง8.7%

- แนวรับ 86/87 แนวต้าน 90.5/91.5