ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด BBL-GULF-HMPRO-KTB

#BBL #ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BBL-GULF-HMPRO และ KTB โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BBL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 163บ.

- กำไร Q2/65 โต +9.5%YoY,1H65 +6%YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยยังโตสูง + สำรองลดหนุน

- สินเชื่อ Q2/65 +2.5%YTD เป็นการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่+กิจการต่างประเทศจากเป้าทั้งปีโต 4-6%

- ถือเป็นหุ้นValue Stock พื้นฐานดี เงินกองทุนแข็งแกร่ง มีสำรองสูงมากเทรดเพียง 0.5XPBV

- รับผลบวกแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น

- แนวรับ 130/132 แนวต้าน 135/138

หุ้น GULF แนะนำซื้อ เป้าหมาย Consensus 54.75 บ.

- แนวโน้มกำไร Q2/65 ดีต่อเนื่องตามการเริ่ม COD โรงไฟฟ้า IPP อีก 662.5 MW+ส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH

- มีการขาย บ.ย่อย ที่ลงทุนใน BNB Coin ของ Binance มูลค่า 50.1 ล้านเหรียญฯ ให้กับ บจ. กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)ซึ่งเป็น บ. ที่คุณสารัชถ์ CEO ถือหุ้นใหญ่ ทำให้ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัลลงไปได้

- ดีล ADVANC ซื้อ TTTBB และ JASIF จะเป็นบวกในระยะยาว ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ผ่าน INTUCH

- แนวรับ 45/46 แนวต้าน 48/50

หุ้น HMPRO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 18 บ.

- กำไร Q2/65 เติบโต 6.1%YoY แม้ยอดขายโตเพียง 1% YoY แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่ม 40 bps. และรายได้พื้นที่เช่าโต 32% YoY

- คาดกำไร Q3/65 โตเด่นสุด จากฐานกำไรช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ต่ำมากจากผลกระทบโควิด

- ผู้บริหารยังมั่นใจกำไรปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นตั้นเพิ่ม 30-40 bps. จากการเพิ่มสัดส่วนสินค้า private brand จาก 19% ในปีก่อนเป็น 20.5% ในปีนี้ หนุนกำไรปีนี้เติบโต 15%

- แนวรับ 12.5/13 แนวต้าน 14/14.3