#ADVANC #ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย และ ADVANC-BDMS-GPSC และ KTB โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น ADVANC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 230บ.
- กำไรปกติ Q2/65 หดตัว 2.9%YoYจากค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นมากและกำไรจากขายมือถือลดลง
- ผู้บริหารลดเป้ารายได้บริการปีนี้จากเติบโต 4-6% เหลือ 1-2 % EBITDA จากโต 1-2% เหลือคงที่หรือลดลงเล็กน้อย จากผลกระทบเงินเฟ้อ+แข่งขันสูง
- แม้คาดกำไรปีนี้ทรงตัว แต่ยังเห็นโอกาสเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว บวกกับราคาหุ้นยังมี upside 12.2% อีกทั้งยังได้เงินปันผล 1H65 อีก 3.45 บาท
- แนวรับ 200/204 แนวต้าน 210/214
หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 29.50บ.
- ผู้บริหารปรับเป้ารายได้ปีนี้เพิ่มจากโต 6-8% เป็น 12-15% จากรายได้และกำไร Q1/65 ดีเกินคาด คือเติบโต 42% YoYและ 152% YoYตามลำดับ
- แม้รายได้เกี่ยวข้องกับโควิดจะทยอยลดลง แต่ผู้ป่วยปกติ โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างชาติทยอยกลับมารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ
- นอกจากนี้ยังมีประเด็นบวกจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แม้จะอาการไม่รุนแรงคาดช่วยหนุนกำไรปีนี้เติบโตราว 28%
- แนวรับ 26/26.5 แนวต้าน 28.5/29
หุ้น GPSC แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 77บ.
- กำไร Q2/65 684 ลบ. (+118%QoQ, -70%YoY) ฟื้นตัว QoQจากปริมาณขายไฟฟ้าของ IPP สูงขึ้น การปรับขึ้นค่า Ft+ปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น+ต้นทุนก๊าซลดลง หนุนกำไร SPP รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากไซยะบุรี
- แนวโน้ม Q3/65F มีทั้งบวกและลบ โดย SPP จะถูกกดดันจากต้นทุนก๊าซที่กลับมาเพิ่มขึ้น แต่มีปัจจัยบวกจาก High season ของไซยะบุรี รวมถึงอาจรับรู้ค่าชดเชยจากเงินประกันภัย
- GPSC อยู่ระหว่างรุกธุรกิจ Battery ร่วมกับ PTT ผ่าน “นูออโวพลัส” ซึ่งถือเป็น Growth driver ใหม่
- แนวรับ 67/69 แนวต้าน 73/74.5
หุ้น KTB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 17.4บ.
- Q2/65 กำไร +39%YoY, 1H65 +48% YoYดีกว่าคาดจากรายได้ดอกเบี้ยโตดี + สำรองลดหนุน
- คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น จากพอร์ต 60% เป็นสินเชื่อที่ผูกการชำระกับบัญชีเงินเดือน ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ
- ได้ประโยชน์จากความร่วมมือที่แนบแน่นมากขึ้นกับ KTC + ฐานลูกค้า (เป๋าตัง+ถุงเงิน) + ขายหวยออนไลน์ +ดอกเบี้ยขาขึ้น หนุนผลประกอบการ
- คาดกำไรปีนี้โตสูงถึง 36%YoY กลับไปยืนระดับ Pre-Covid ได้แล้ว+มีโอกาสปรับประมาณการขึ้น
- แนวรับ 15.6/15.8 แนวต้าน 16.4/16.7
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม