ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด ADVANC-BGRIM-GPSC-KTB

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ADVANC-BGRIM-GPSC และ KTB โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น ADVANC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 230บ.

- กำไรปกติ Q2/65 หดตัว 2.9% YoY จากค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นมากและกำไรจากขายมือถือลดลง

- ผู้บริหารลดเป้ารายได้บริการปีนี้จากเติบโต 4-6% เหลือ 1-2 % EBITDA จากโต 1-2% เหลือคงที่หรือลดลงเล็กน้อย จากผลกระทบเงินเฟ้อ+แข่งขันสูง

- แม้คาดกำไรปีนี้ทรงตัว แต่ยังเห็นโอกาสเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งยังมีมูลค่าเพิ่มจากจำนวนลูกค้าอินเตอร์เน็ตบ้านที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านราย หากซื้อกิจการ 3BB ได้สำเร็จ

- แนวรับ 193/194 แนวต้าน 199/200

หุ้น BGRIM แนะนำซื้อ เป้าหมาย 48บ.

- Q3/65F ซึ่งจะกดดันอัตรากำไรโดยคาดว่าการปรับขึ้นค่า Ft เห็นผลบวกเต็มที่ตั้งแต่ Q4/65F เป็นต้นไป

- 5 โครงการ SPP Replacement จะสร้างเสร็จในปีนี้ช่วยลดการใช้ก๊าซ 15% ทำให้หนุนกำไรเต็มที่ปีหน้า

- คาดการประกาศดีล M&A เป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้น

- แนวรับ 33.5/34 แนวต้าน 37/37.5

หุ้น GPSC แนะซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 77บ.

- กำไร Q2/65 684 ลบ. (+118%QoQ, -70%YoY) ฟื้นตัว QoQ จากปริมาณขายไฟฟ้าของ IPP สูงขึ้น การปรับขึ้นค่า Ft+ปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น+ต้นทุนก๊าซลดลง หนุนกำไร SPP รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากไซยะบุรี

- แนวโน้ม Q3/65F มีทั้งบวกและลบ โดย SPP จะถูกกดดันจากต้นทุนก๊าซที่กลับมาเพิ่มขึ้น แต่มีปัจจัยบวกจาก High season ของไซยะบุรี รวมถึงอาจรับรู้ค่าชดเชยจากเงินประกันภัย

- GPSC อยู่ระหว่างรุกธุรกิจ Battery ร่วมกับ PTT ผ่าน “นูออโวพลัส” ซึ่งถือเป็น Growth driver ใหม่

- แนวรับ 65.5/67 แนวต้าน 69/69.5