> SET > GFPT

20 ตุลาคม 2022 เวลา 12:24 น.

4 โบรกฯ เคาะพื้นฐาน GFPT พร้อมส่องกำไร Q3-Q4/65

#GFPT #ทันหุ้น -  4 โบรกเกอร์ ประสานเสียงแนะนำ "ซื้อ" GFPT โดยประเมินกำไร Q3/65 แกร่งจากราคา,ปริมาณไก่ที่สูงขึ้น Q4/65 คาดจะชะลอลง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล ประเมินราคาพื้นฐาน 18-22.50 บาท

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ส่องหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) หรือ GFPT คาดกำไรปกติ Q3/65 ที่ 581 ลบ. เติบโต 19.9%QoQ และพลิกจากขาดทุนปกติ 50 ลบ. ใน Q3/64 โดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตทั้งธุรกิจ Farm ได้ประโยชน์จากราคาไก่ในประเทศที่สูงขึ้น และธุรกิจ Food ที่เป็นช่วง High Season ของการส่งออก


แนวโน้มกำไร Q4/65 เบื้องต้น ฝ่ายวิจัยคาดจะชะลอลง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล และราคาไก่ในประเทศที่อ่อนตัว แต่จะยังเป็นระดับกำไรทีสูงและเติบโตเด่น YoY ปรับประมาณการกำไรปกติปี 2565-66 ขึ้น 15.2% และ 3.2% ตามลำดับ สะท้อนแนวโน้มผลประกอบการที่ดีกว่าเดิมที่ ฝ่ายวิจัยประเมินไว้ โดยกำไรปี 2566 ยังเป็นระดับที่ระมัดระวัง และยังมี Upside จากตลาดใหม่อย่างซาอุดีอาระเบีย


ผลของการปรับประมาณการกำไรขึ้น, ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 และปรับลด PER ลงเป็น 14.3 เท่า สะท้อนความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่มีมากขึ้น ได้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 20.00 บาท ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PER66 ต่ำเพียง 10.8 เท่า อยู่ในโซนถูก

**'บัวหลวง' คาดผลงาน Q3/65 พลิก YoY เป็นกำไร

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ส่องหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) หรือ GFPT คาดการณ์กำไรสุทธิ Q3/65 ที่ 540 ล้านบาท หักรายการพิเศษกำไรหลักจะอยู่ที่ 580 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนหลัก 85 ล้านบาท ใน Q3/64 และเพิ่มขึ้น 20% QoQ หนุนโดยปริมาณส่งออกไก่ที่เพิ่มขึ้นไปยังยุโรปและจีน และราคาขายสินค้ากลุ่ม byproduct ในประเทศปรับตัวสูงขึ้น หนุนให้ภาพรวมอัตรากำไรขั้นต้น (GM) เพิ่มจาก 5.4% ใน Q3/64 และ 16.2% ใน Q2/65 เป็น 17.7% ใน Q3/65 ขณะที่ GFN พลิกเป็นกำไรในไตรมาสนี้ และยอดสั่งซื้อจาก McKey ที่เริ่มเปิดโรงงานใน Q3/65 จึงมองเป็น Catalyst หนุนกำไรใหม่ในช่วง 2H65-2566 ส่วนแนวโน้มกำไร Q4/65 ยังเติบโต YoY ต่อ


ด้านปัจจัยพื้นฐาน คงคำแนะนำซื้อเก็งกำไร ให้ราคาเป้าหมาย 22.50 บาท


**'ทิสโก้' เปิด 3 เหตุผลเชียร์ซื้อ เคาะเป้า 20 บาท

ด้าน บล.ทิสโก้ จำกัด แนะนำ “ซื้อ” GFPT จาก 1) คาดกำไรสุทธิ Q3/65F เพิ่มขึ้น YoY, QoQ จากราคาและปริมาณไก่ที่เพิ่มขึ้น 2) ราคาไก่ยังอยู่ระดับสูงหลังจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลังการเปิดเมืองทั้งในประเทศและส่งออก และราคาหมูที่สูงขึ้นส่งผลต่อความต้องการบริโภคไก่ทดแทนเพิ่มขึ้น 3) แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบปีนี้เพิ่มขึ้น แต่สามารถชดเชยกับปริมาณและราคาที่เพิ่มขึ้น คาดกำไรสุทธิปีนี้เพิ่มขึ้น +616%YoY และปีหน้า +12%YoY ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 20 บาท


**'ฟินันเซีย ไซรัส' คาดกำไร Q3 ทำนิวไฮรอบ 21 ไตรมาส

ส่วน บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองหุ้น GFPT ระยะสั้น คาดกำไร Q3/65 จะเร่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ จากปริมาณขายที่เติบโตทั้งส่งออกและการขายในประเทศ ขณะที่ราคาขายและราคาวัตถุดิบยังค่อนไปในทางทรงตัวได้ แต่ด้วยการใช้กำลังการผลิตสูงขึ้น จึงคาดรายได้รวมลุ้นทำจุดสุงสุดใหม่ และคาดอัตรากำไรขั้นต้นยังปรับขึ้นดีสูงสุดในรอบ 21 ไตรมาส


ประเมินกำไร Q3/65 จะเป็นจุดสูงสุดของปี และคาดกำไร Q4/65 จะลดลงตามฤดูกาล กอปรกับราคาไก่ในประเทศเริ่มปรับลง โดยราคาไก่ทั้งตัว -2.2% Q-Q ส่วนราคาโครงไก่ปรับลงแรง -17.4% Q-Q ทำให้มีมุมมองระมัดระวังมากขึ้นต่อแนวโน้มราคาไก่ในปี 2566 ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะปรับลงจากปีนี้จาก Supply ที่สูงขึ้น และโรค ASF ที่จะเริ่มคลี่คลายตั้งแต่กลางปี 25663 เป็นต้นไป


ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มกำไรปี 2565 เป็น 1.98 พันลบ. (โต 9.5 เท่าจากปี 2564) และคาดกำไรปี 2566 จะลดลงราว -16.9% Y-Y แต่ยังเป็นกำไรที่สูงกว่าก่อนโควิดและปรับใช้ราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 18 บาท คงคำแนะนำเก็งกำไร



รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X