> SET > BDMS

26 มกราคม 2023 เวลา 14:14 น.

ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BDMS-CHG-KTB-VGI

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BDMS-CHG-KTB และ VGI โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์


หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 35บ.

- ผู้บริหารปรับเป้ารายได้ปีนี้จากโต  15-20% เป็นเติบโต +22% หลังรายได้ 9M65 ดีเกินคาด +30% รวมทั้งตั้งเป้ารายได้ปี 66-68 โตเฉลี่ยปีละ 6-8%

- อีกทั้งยังเพิ่มเป้า EBITDA Margin จาก 23% เป็น 24% จากประสิทธิภาพทำกำไรดีเกินคาด โดยมองรายได้ Q4/65 ยังดีต่อเนื่อง ตามจำนวนผู้ป่วย Fly-in

- ปรับเพิ่มประมาณการ สะท้อนเป้ารายได้ใหม่ และผู้ป่วยต่างชาติที่ฟื้นตัวต่อเนื่องสู่ระดับปกติในปีหน้า

- คาดกำไรปี 65 +% และเพิ่มขึ้นอีก 6-7% ในปีนี้ จากจีนเตรียมเปิดประเทศ 8 ม.ค. 66 ช่วยหนุนนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชาวจีนเพิ่มอย่างมีนัยยะ

- แนวรับ 28.75/29 แนวต้าน 31/32


หุ้น CHG แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 4บ.

- กำไร Q3/65 ต่ำคาด -70.6% QoQ และ -83.5% YoY เพราะรายจ่ายโบนัสพิเศษหลังภาษี 64 ลบ. และการตั้งด้อยค่าวัคซีน Moderna ที่ยังไม่สามารถบันทึกเครดิตภาษี 25 ล้านบาทใน Q3/65 ได้ 

- คาดกำไร Q4/65 ฟื้นตัว QoQ ได้ เพราะสามารถบันทึกเครดิตการตั้งด้อยค่าวัคซีน moderna ของ Q3/65 รวมถึงจำนวนคนไข้ปกติที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และผู้มารักษาโควิดเพิ่มขึ้นแม้อาการไม่รุนแรง

- แม้กำไรปี 65 และ ปี 66 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหลังผ่านจุดสูดสุดในปี 64 แต่กำไรมีแนวโน้มฟื้นตัว QoQ ตั้งแต่ Q4/65

- แนวรับ 3.66/3.7 แนวต้าน 3.82/3.88


หุ้น KTB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 21บ.

- กำไร Q4/65 โต +64% YoY ได้แรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยยังโตดี บวกสำรองลด ส่งผลให้ทั้งปี 65 กำไร +56%YoY

- ยังคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี สิ้นปี 65 มี NPL ที่ลดลงจาก 3.26% จาก 3.5% สิ้นปีก่อน โดยมีเงินกองทุนแข็งแกร่ง 19.68%

- ได้ประโยชน์จากความร่วมมือที่แนบแน่นมากขึ้นกับ KTC + ฐานลูกค้า (เป๋าตัง+ถุงเงิน) + ขายหวยออนไลน์ +ดอกเบี้ยขาขึ้น+เศรษฐกิจฟื้นตัว

- แนวรับ=17.5/17.7 แนวต้าน=18.3/18.6


หุ้น VGI แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 5.20บ.

- แม้ 1Q65/66 สิ้นสุด มิ.ย. 65  และ 2Q65/66 สิ้นสุด ก.ย. 65 จะมีขาดทุนจากการดำเนินงานเกินไตรมาส ละ 100 ล้านบาท แต่ยังพลิกกลับมามีกำไรสุทธิดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีกำไรจากการขายหุ้น KEX และJMART ช่วยหนุนให้มีกำไรสุทธิ 1H65/6693 ลบ.

- แนวโน้ม 2H65/66 รายได้สื่อโฆษณาบน BTS มีแนวโน้มฟื้นตัว ตามปริมาณผู้ใช้บริการ BTS ที่เพิ่มขึ้นมาก คาดจะหนุนให้อัตราการใช้สื่อโฆษณา 3Q65/66>50% ดีกว่า 2Q65/66 ที่ 40% และหนุนให้ผลการดำเนินงานปกติ 2H65/66 กลับมาเกินจุด คุ้มทุนแล้ว และจะพลิกฟื้นกลับมากำไรในปีถัดไป

- แนวรับ=4.6/4.68 แนวต้าน=4.96/5.1


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X