> SET > CPALL

24 เมษายน 2023 เวลา 13:26 น.

ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน CPALL-IVL-GPSC-SINGER

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน CPALL-IVL-GPSC และ SINGER โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์


หุ้น CPALL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 71บ.

- ราคาหุ้นได้ลงมาสะท้อนงบ Q4/65 ที่น่าผิดหวังแล้ว แต่ Outlook ยังดูดีทั้ง 7-11, MAKRO และ LOTUS 

- งวด Q1/65 ได้รับผลบวก “ช้อปดีมีคืน” และยังได้ผลบวกทัวร์จีนกลุ่มใหญ่เริ่มเข้าไทยมี.ค. 66 และช่วงที่เหลือของปีนี้ยังรับผลบวกเม็ดเงินสะพัดจากการเลือกตั้ง และอากาศร้อนจัด คาดหนุนกำไรปี 66-67 เติบโตเฉลี่ยปีละ 20%

- ราคาหุ้นยังมี upside 14% บวกกับจะได้รับเงินปันผลปี 65 ที่ 0.75 บาท D/P1.2% XD 2 พ.ค. นี้ บวกกับเห็นพัฒนาการของการฟื้นตัวที่ชัดเจน

- แนวรับ 61.5/62.5 แนวต้าน 65/67


หุ้น IVL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 43.5บ.

- แนวโน้มกำไร Q1/66F ฟื้นตัวได้ดี ตามปริมาณขายเพิ่มขึ้น +9%QoQ จากจีนเปิดประเทศ+ปัจจัยฤดูกาล สเปรดฟื้นตัว ประกอบกับคาดไม่มีการตั้งด้อยค่าและขาดทุนจากสต๊อกก้อนใหญ่หายไป

- ผู้บริหารตั้งเป้าหมาย EBITDA เติบโตเท่าตัวภายใน 5 ปีจากธุรกิจ PET ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ธุรกิจ IOD เน้นผลิตภัณฑ์มาร์จิ้นสูง และธุรกิจ Fibers เน้นตลาดเติบโตสูง

- Valuations น่าสนใจด้วย P/B 1.0x, P/E 9x

- แนวรับ 31.5/32.5 แนวต้าน 35.5/37


หุ้น GPSC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 74บ.

- คาดกำไร FY66F ฟื้นตัวเด่นจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินลดลง แต่ราคาขายไฟฟ้าในช่วง ม.ค.-เม.ย.ปรับขึ้นตามค่า Ft รวมถึงคาดส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นจาก Solar ในอินเดีย และ Wind ในไต้หวัน

- ตั้งเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ 300 MW ในปีนี้โดยเน้น Renewable ทั้งหมด

- ราคาหุ้นที่ลดลง -12%YTD ช่วยให้ Valuation น่าสนใจ ด้วย P/B 1.7x

- แนวรับ 62/63 แนวต้าน 66/68


หุ้น SINGER แนะนำซื้อ เป้าหมาย 23บ.

- กำไร Q4/65 -6%QoQ/-24%YoY จากสำรองสูงเป็นผลจากการถดถอยของคุณภาพลูกหนี้ธุรกิจการขายสินค้า แต่ทั้งปี 65 ยังมีกำไร +33% YoY

- ปี 66 ปรับลดเป้าการเติบโตของยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 66-67 ลง เพื่อควบคุมปัญหาคุณภาพลูกหนี้ที่มีสัญญาณถดถอยลง พร้อมหันมาเน้นปลอยสินเชื่อจำนำทะเบียนเพราะมีความเสี่ยงต่ำและคุม NPL ได้ดีกว่า โดยตั้งเป้าสินเชื่อรวมปี 66 ที่ 2 หมื่นลบ.โตกว่า 30%YoY 

- ราคาปรับลงสะท้อนปัจจับลบไปค่อนข้างมากแล้ว

- แนวรับ 15/15.4 แนวต้าน 17.5/19.5


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X