ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BGRIM-CK-CRC-PTTEP

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BGRIM-CK-CRC และ PTTEP โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BGRIM แนะนำซื้อ เป้าหมาย 48บ.

- คาดกำไรปกติ Q1/66F ฟื้นตัวต่อเนื่อง QoQ ตามการปรับขึ้นค่า Ft จาก 0.9343 บ./หน่วยเป็น 1.5492 บ./หน่วย ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าปรับขึ้นต่อจาก 4.44 บ./หน่วยใน Q4/65A ขณะเดียวกัน ปริมาณขายไฟฟ้าคาดได้แรงหนุนจากการ COD โรงไฟฟ้า SPP Replacement

- คาดกำไรทั้งปี FY66F ฟื้นตัวเด่นจากฐานต่ำ ปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากลูกค้า IUs รายใหม่ 50-60 MW ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และต้นทุนก๊าซลดลงจาก 476 บ./MMBTU เหลือ 400-450 บ.

- แนวรับ 38/39 แนวต้าน 42/44

หุ้น CK แนะนำซื้อ เป้าหมาย 27บ.

- Backlog ปี 66 มีแนวโน้มเพิ่มจาก 5.6 หมื่นล้านบาท เป็นเกิน 2 แสนล้านบาท โดยมีโครงการเด่น 2 โครงการ คือ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลวงพระบางมูลค่า 9.8 หมื่นล้านบาท และรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกอีก 1.09 หมื่นล้านบาท ที่คาด CK จะเซ็นสัญญาปีนี้

- นอกจากนี้ส่วนแบ่งกำไรจากบ.ลูก BEM มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากตามจำนวนผู้ใช้บริการทั้งรถไฟฟ้าและทางด่วน เป็นผลให้คาดการณ์ว่ากำไรของ CK ในปีนี้จะเติบโตเกิน 30%

- แนวรับ 21/21.3 แนวต้าน 23/24

หุ้น CRC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 51บ.

- Q1/66 รับผลบวกจากภาคการท่องเที่ยวและ "ช้อปดีมีคืน” คาดหนุน SSSG เพิ่มเกิน 10% YoY ขณะ GPM คาดจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากอานิสงส์ Product mix ของสินค้ากลุ่มแฟชั่นที่ปรับตัวดีขึ้นมาก

- Q2/66 รับผลบวกของอากาศร้อนจัดทำให้คนไทยเดินเที่ยงห้างและจับจ่ายใช้สอยในห้างเพิ่มขึ้น

- คาดกำไรปี 66 จะเติบโตดีเกิน 25% YoY ได้รับอานิสงส์การฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว

- แนวรับ 44/45 แนวต้าน 48/50.5