#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน EGCO-GULF-KBANK และ TIDLOR โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น EGCO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 193 บ.

- Operating Profit 3Q66 แข็งแกร่ง 3.3 พันลบ. (+26%QoQ, +13%YoY) หนุนโดย High Season ของ Hydro ที่ลาว+กำไรของโรงไฟฟ้าสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น+Paju ที่เกาหลีใต้มีกำไรที่ดีต่อเนื่อง รวมถึงกำไรของ IPP และ SPP ในไทยเพิ่มขึ้น

- EGCO เข้าลงทุนเพิ่มในสหรัฐฯ 3 โครงการ 652 MWe คิดเป็น 10% ของพอร์ตเดิม 

- แนวโน้มกำไรปีหน้ามีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง จากกำลังผลิตใหม่ในสหรัฐฯ และส่วนแบ่งกำไรจาก Yunlin หลังความคืบหน้าก่อสร้างเป็นไปด้วยดี 

- แนวรับ 126/127 แนวต้าน 132/133

หุ้น GULF แนะนำซื้อ เป้าหมาย 60 บ.

- กำไรปกติ Q3/66 4.2 พันลบ. (+18%QoQ +94%YoY) ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งหนุนโดยส่วนแบ่งกำไรจาก บ.ร่วม & JV และกำไรจากโรงไฟฟ้าทั้ง IPP, SPP ในไทย Wind ในไทย และในสหรัฐฯ

- แนวโน้มกำไร Q4/66F จะได้แรงหนุนจากโครงการใหม่ GPD หน่วยที่ 2 ขนาด 662.5 MW รับรู้เต็มไตรมาสและ High Season ของ Wind ที่เยอรมนี

- คาดกำไรปีหน้าเติบโตดีต่อเนื่องตามการ COD โครงการ IPP ขนาดใหญ่ (GPD หน่วยที่ 3&4) หินกอง หน่วยที่ 1

- แนวรับ 46/46.75 แนวต้าน 48.75/49

หุ้น KBANK แนะนำซื้อ เป้าหมาย 161 บ.

- กำไร Q3/66 +2.6% QoQ /+6.7% YoY ดีกว่าคาด ทั้งนี้มีปัจจัยบวกจาก NIM ดันรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตดีช่วยหนุน

- ปัจจัยหนุนปีนี้จะมาจาก NIM ที่มีโอกาสมากกว่าเป้าตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นช่วยหนุนรายได้ ขณะที่เชื่อว่า NPL และ cost to income ratio ยังคุมได้ตามเป้า 

- ตั้งเป้า Long-term ROE double digit ใน 3-5 ปีข้างหน้า มองผลกำไร Q3/66 ที่มีทิศทางดีขึ้น บวกกับราคาหุ้น KBANK ที่ยังถูก และเชื่อระยะยาวกำไรจะปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ 

- แนวรับ 130.5/131.5 แนวต้าน 134/135

หุ้น TIDLOR แนะนำซื้อ เป้าหมาย 28.50 บ.

- กำไร Q3/66 ดีกว่าคาด +9%QoQ/+12%YoY เป็นผลจากการรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมที่โตสูงหนุน ส่งผลกำไร 9M66 +2.3%YoY 

- ยังบริหารจัดการหนี้ NPL ได้ดี ล่าสุดปรับลดเป้าลงเหลือ <1.65% จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.51% และมี coverage ratio 264% สูงมากเทียบกลุ่ม

- คาดปี 66F กำไรทำนิวไฮ โดย +8% YoY แต่ EPS ยัง -4% YoY ผลจากการจ่ายหุ้นปันผล แต่ยังมองบวกว่ากำไรต่อหุ้นจะกลับมาโตได้ปีหน้า 

- ราคาปรับลงมามากเกินพื้นฐาน ขณะอนาคตเชื่อยังโตต่อเนื่อง

- แนวรับ 22.1/22.4 แนวต้าน 23.5/23.7

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1