> SET > CBG

19 พฤศจิกายน 2023 เวลา 14:00 น.

ฉายภาพ CBG ระยะสั้น-กลาง-ยาว ลงทุนอย่างไร?

#ทันหุ้น - บล.กรุงศรี พัฒนสิน ส่องหุ้น CBG มีมุมมอง Positive ต่อ Analyst meeting ประเด็นหลักที่ตลาดให้น้ำหนัก คือ ธุรกิจเบียร์ในเครือฯ ที่ CBG จะได้ประโยชนจากผลิต Packaging + ช่วยจัดจำหน่าย เบื้องต้น เปิดตัวไม่ถึงเดือน ผลตอบรับดีตามเป้า ผลิตไม่ทัน แม้ยังวางกระจายไม่ครบทุกสินค้าและไม่ครบทุกช่องทาง โดยรวมยังอยู่ในกรอบประมาณการฝ่ายวิจัยและตลาด ซึ่ง consercative กว่าเป้าหมายบริษัท 


ขณะที่ ธุรกิจ Energy drink ลักษณะทยอยฟื้น ทั้งรายได้และ Margin โดยรวมระยะสั้น แนวโน้มกำไร Q4/66F คาดจะเติบโตแรง y-y, q-q จากทั้งรายได้จากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์ และค่าใช้จ่าย SG&A ลดลง และคงกำไรปี 2567F 2.6 พันลบ. (+34% y-y) มองเป็นปีที่ดี จากมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์ ขณะที่ธุรกิจหลักเป็นการฟื้นตัวเล็กน้อย 


ราคาหุ้นปรับขึ้นแรง +12% ช่วงที่ผ่านมา แต่ภาพระยะกลางยาว โครงสร้างธุรกิจจะเข้าตลาดสินค้าใหม่ ขนาดใหญ่ เป็น New S curve และเป็น Upside ระยะกลางยาว 


เชิงกลยุทธ์ให้จับจังหวะรอหุ้นย่อซื้อ กับภาพบริษัทที่มี Big move ใหญ่สุดในรอบหลายปีรวมถึง เป็นหุ้นในกลุ่ม ESG Fund ที่อาจได้อานิสงส์ด้วย ประเมินเป้าหมายปี 67 ที่ 98 บาท  อิง PER 37x



รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoo

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X