14 ธันวาคม 2023 เวลา 09:41 น.
#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เจาะ 2 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ AP ให้เป้าพื้นฐาน 14 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 10.6 บาท / แนวต้าน 11.0 – 11.2 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 11.6 บาท (Stop loss 10.4 บาท) 2) เราประเมิน Sentiment บวกจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯที่จะลดลงในปีหน้า เป็นบวกต่อธุรกิจอสังหาฯ 3) ประเมินสถานทางการเงิน AP* แข็งแกร่ง DE ต่ำ เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการอสังหาฯอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า 4) PBV ต่ำเพียง 0.86 เท่า / Forward PE 5.4 เท่า / Dividend yield >6% ต่อปี
*ราคาล่าสุดที่ 10.80 บาท
แนะนำหุ้น CCET (ยังไม่มีเป้าหมาย Consensus) 1) ประเมินแนวรับ 2.0 บาท และ 1.96 บาท / แนวต้าน 2.2 – 2.3 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 2.5 บาท (Stop loss 1.9 บาท) 2) จากการ Company visit ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2567 จะเติบโตจาก i) การนำเงินเพิ่มทุนคืนหนี้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยสูงที่ต่างประเทศ คาดลดดอกเบี้ยจ่ายปีละ +/-500 ล้านบาท ii) โรงงานใหม่เริ่มดำเนินการผลิตรองรับออเดอร์ใหม่ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง (คาดเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้กลางปี 2567)
iii) ทยอยเพิ่มสัดส่วนออเดอร์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง อาทิ EV charger / Server สำหรับ AI เป็นต้น ตั้งแต่ระหว่างปี 2566 และจะเพิ่มขึ้นในปี 2567 คาดจะหนุนอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมขึ้น 3) Trailing PE (อิงจำนวนหุ้น Fully diluted) ยังต่ำเพียง +/18 เท่า และ Forward PE จากประมาณการฯเบื้องต้น หากกำหนดให้กำไรปกติทรงตัว แต่ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 500 ล้านบาท คาด Forward PE ปี 2567 จะต่ำเพียง +- 12.3 เท่า (ค่าเฉลี่ย Forward PE ปี 2567 กลุ่มฯ +/-28 เท่า) ... ประเมิน Sentiment บวกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับขึ้นแรงคืนวานนี้
*ราคาล่าสุดที่ 2.00 บาท
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม