SAPPE โบรกฯ คงกำไรปี 67 แต่ปรับลดปี 68 ลง 5.4% เคาะเป้าใหม่ 85.50 บ.
#ทันหุ้น - บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ส่อง หุ้นบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SAPPE คาดว่ากำไรปกติใน Q3/67 ที่ 267 ลบ. (-33.0%QoQ, -17.8% YoY) จากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ท่าเรือบางแห่งถูกปิด รวมถึงยอดคำสั่งซื้อในเกาหลีใต้และอินโดนีเซียที่ชะลอตัวลงและการได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทเทียบ USD ที่แข็งค่าอย่างรวดเร็ว เป็นลบต่อราคาขาย และส่งผลต่อเนื่องให้ GPM คาดลดลงเป็น 44.5% ลดลงทั้ง QoQ และ YoY
ทั้งนี้ คาดกำไรปกติจะกลับมาเติบโต YoY ได้ใน Q4/67 จากค่าเงินบาทเทียบ USD ที่เริ่มกลับมาอ่อนค่า รวมถึงลูกค้าในอินโดนีเซียที่กลับมาสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นหลังจากมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วง Q3/67
ฝ่ายวิจัยคงประมาณการกำไรปี 2567 แต่ปรับกำไรปี 2568 ลง 5.4% และปรับไปใช้ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2568 โดยปรับ PE ลงจากเดิมที่ 20.3 เท่า เป็น 18.4 เท่า เพื่อเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ทำให้ได้ราคาเหมาะสมใหม่ที่ 85.50 บาท แต่เนื่องจากราคาหุ้นซื้อขายบน PER67-68 เพียง 16.3 เท่า และ 14.7 เท่า ตามลำดับ และมี Upside gain 27.1% จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”
ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
Instagram คลิก https://instagram.com/thunhoon.news?
ข่าวล่าสุด
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อฝ่ายสมาชิก
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม