#BCPG #ทันหุ้น-บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ที่รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/68 อยู่ที่ 153 ล้านบาท ลดลง 7% QoQ และลดลง 65% QoQ หากหักรายการพิเศษ จะมีกำไรปกติอยู่ที่ 198 ล้านบาท ดลง 13% QoQ และลดลง 42% YoY ซึ่งต่ำว่าที่ฝ่ายวิจัยคาด 16% โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายทางภาษีที่สูงกว่าคาด 

ส่วนแนวโน้มกำไรปติในงวดไตรมาส 2/68 ในเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ที่ราว 250-300 ล้านบาท เติบโตทั้ง QoQ และ YoY จากการเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าในสหรัฐที่สูงขึ้นจากการปรับขึ้นค่าความพร้อมจ่ายในเดือน มิ.ย. 2568 , การเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย และปัจจัยฤดูกาลของโครงการน้ำในลาว รวมถึงการเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการลม Monsoon ในลาวที่ทยอย COD ในเดือน พ.ค.

ทั้งนี้บริษัทได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการลมในเวียดนาม(ขนาด 89 MWe ถือหุ้น 90%) โดยคาดธุรกรรมการเข้าลงทุนจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายไตรมาส 2/68 และสามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/68 ซึ่งฝ่ายวิจัยยังไม่รวมไว้ในประมาณการ

กลยุทธ์การลงทุนห คงคำแนะนำซื้อหุ้น BCPG ให้ราคาเหมาะสมที่ 9.00 บาท ในเชิงกลยุทธ์นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจเลือกใช้จังหวะที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาที่แนวรับ 6.40 บาทเป็นจังหวะในการเข้าลงทุน เพราะมองว่าช่วงสั้นราคาหุ้นมีโอกาสถูกกดดันจากกำไรไตรมาส 1/68 ออกมาต่ำกว่าที่คาด 

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

Facebook คลิก https://www.facebook.com/thunhoonnews

Youtube คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/