> SET > RS

03 กรกฎาคม 2020

บล.บัวหลวง จับกระแส RS-JMT-KCE

RS ธุรกิจ Entertainmerce ไปได้สวย แม้กำไร Q2 ลดลง


RS กำไรพุ่งสวนกระแส,โบรกคาดโตต่อเนื่อง เคาะพื้นฐาน 20.10 บ.


ทันหุ้น-สู้โควิด : บล.บัวหลวง จับกระแส RS เติบโตแข็งแกร่งสวนกลุ่ม JMT ปรับกำไรขึ้น ! KCE ราคาหุ้นขึ้นแรงผิดคาด


**บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS มองว่าโมเมนตัมของกำไรจะเติบโตต่อเนื่องใน 2H20 และทำสถิติกำไรรายไตรมาสสูงที่สุดใหม่ใน 4Q20 ส่งผลให้กำไรทั้งปี 2020 ทำสถิติสูงสุดใหม่และเติบโตได้ 20-30% แม้จะมีผลกระทบของ COVID-19 สำหรับยอดการขายสินค้าคาดใน 2Q20 จะทำยอดสูงที่สุดอันดับ 3 ในประวัติการณ์หนุนโดยการยกระดับคุณภาพ Call center และสินค้า Champion ตัวใหม่ และคาดยอดขาย MPC จะทำสถิติใหม่ 600 ล้านบาทใน 3Q20 และ 700 ล้านบาทใน 4Q20  ปรับราคาเป้าหมายไป ณ สิ้นปี 2021 ที่ 20 บาทและยังคงคำแนะนำ ซื้อ


ความเคลื่อนไหวของหุ้น RS อยู่ที่ 16.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท หรือ 3.82% มูลค่าการซื้อขาย 123.82 ล้านบาท

**บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ปรับกำไรในปี 2020-21 ขึ้น 3% และ 4% เป็น 820 และ 1000 ล้านบาท ตามลำดับ เพราะการซื้อกองหนี้ที่มากกว่าคาด โดยที่กองหนี้ใน 1Q20 เพิ่มขึ้น 34%YoY และ 5%QoQ เป็น 7.9 พันล้านบาท ดังนั้นเราปรับสมมุติฐานการซื้อหนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมคาดโต 22% เป็น 25% นอกจากนี้เรามองว่า JP Insurance จะพลิกมามีกำไรใน 2H20 (หลังจากที่ขาดทุนในครึ่งปีแรก) เพราะบริษัทได้ทยอยปรับพอร์ตที่เดิทมีรถแท๊กซี่ที่เห็นตัวเลขการเคลมเยอะ มาเป็นรถส่วนบุคคลที่การเคลมน้อยกว่า แต่ได้ค่าเบี้ยประกันไม่ต่างกันมาก ปรับราคาเป้าหมายขึ้นจากเดิม 20 บาท เป็น 25 บาท แนะนำ ซื้อ


ความเคลื่อนไหวของหุ้น JMT อยู่ที่ 24.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท หรือ 3.86% มูลค่าการซื้อขาย 448.59 ล้านบาท

**บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE หลังจากการประชุมนักวิเคราะห์ เรามีการประเมินมุมมองผลการดำเนินงานของ KCE ไว้ 3 รูปแบบ คือ 1) มุมมองระยะสั้นใน 2Q20 คาดจะออกมาแย่กว่าที่คาด, 2) มุมมองระยะกลางคาดจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของคำสั่งซื้อในเดือน ก.ค. และ 3) มุมมองระยะยาวที่คาดจะฟื้นตัวได้แรงและเร็วกว่าคู่แข่ง 


มุมมองต่อราคาหุ้นในระยะสั้น: มองว่ามีโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นไปได้ถึง 26 บาท อิง PER ปี 2020 ที่ 29 เท่าหรือ +1.5SD เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งเป็นระดับของการรีบาวด์ขึ้นไปในอดีตช่วงปี 2016-2018 


มุมมองต่อราคาหุ้นในระยะยาว: หากมีสัญญาณการฟื้นตัวของคำสั่งซื้อที่ชัดเจน มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นไปแถว 34 บาท อิง EPS ปี 2021 ที่ 1.26 บาท (+40% YoY) 


ความเคลื่อนไหวของหุ้น KCE อยู่ที่ 24.70 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท หรือ 4.22% มูลค่าการซื้อขาย 780.24 ล้านบาท         

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X