#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์  ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย CPALL-IVL-KTB และ SAWAD โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น CPALL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 72บ.

- คาดกำไร Q2/65 ยังเติบโต 30% YoY จาก SSSG +13% YoY  จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวชดเชยส่วนแบ่งกำไรจาก MAKRO ที่ลดลง ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดจาก 93% เหลือ 60%

- 7-11 ยังมียอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งยังช่วยให้ส่วนแบ่งกำไรจาก MAKRO ทยอยดีขึ้นตามไปด้วย คาดหนุนกำไรปีนี้โต 31%

- แนวรับ 58.5/59.5 แนวต้าน 62/63

หุ้น IVL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 61บ.

- จาก High season ของธุรกิจ PTA/PET สเปรด PTA/PET ทรงตัวระดับสูง สเปรด MTBE เพิ่มขึ้นแรง การเริ่มควบรวม Oxiteno ทำให้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น และกำไรจากสต๊อก

- แนวโน้มกำไร IVL แข็งแกร่งต่อเนื่องจากการล็อกสัญญาซื้อขาย PTA/PET กับลูกค้าไว้แล้ว สินค้า PET เป็นสินค้าจำเป็น และประสิทธิภาพมากขึ้นจากโครงการ Olympus 

- แนวรับ 42.5/43.5 แนวต้าน 46/47

หุ้น KTB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 17.40บ.

- Q2/65 กำไร +39%YoY, 1H65 +48% YoY ดีกว่าคาดจากรายได้ดอกเบี้ยโตดี + สำรองลดหนุน

- คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น จากพอร์ต 60% เป็นสินเชื่อที่ผูกการชำระกับบัญชีเงินเดือน ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ 

- ได้ประโยชน์จากความร่วมมือที่แนบแน่นมากขึ้นกับ KTC + ฐานลูกค้า (เป๋าตัง+ถุงเงิน) + ขายหวยออนไลน์ +ดอกเบี้ยขาขึ้น หนุนผลประกอบการ

- คาดกำไรปีนี้โตสูงถึง 36%YoY กลับไปยืนระดับ Pre-Covid ได้แล้ว+มีโอกาสปรับประมาณการขึ้น

- แนวรับ 15/15.3 แนวต้าน 16.2/16.5

หุ้น SAWAD แนะนำซื้อ เป้าหมาย 64บ.

- กำไร Q1/65 -9%QoQ/-24%YoY ผลจากปีก่อนมีกำไรพิเศษขายบ.ย่อย+ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มสูง

- ปี 65 ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนโต 20%-30% และ new booking เช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ 1.1 หมื่นลบ.เชื่อทำได้ตามเป้า หลังปรับโครงสร้าง

- กำไร บ.ย่อย SCAP Q1/65 โตสูง 382%YoY คาดหลังควบรวม BFIT ช่วยหนุนการเติบโตกำไรปีนี้

- คาดธปท.ปรับขึ้นดอกเบี้ย<คาด + เตรียมพร้อมออกหุ้นกู้ยาว Lock rate +ราคาหุ้นยังถูก

- แนวรับ 51/52 แนวต้าน 54/55

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA

APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news 

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1