#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ BCH-CPALL-IVL และ TIDLOR ประกอบด้วย โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น BCH แนะนำทยอยซื้อ เป้าหมาย 24บ.
- กำไร 1H65 เติบโต 166% YoY จากผลบวกรายได้ โควิดที่เพิ่มขึ้น และรายได้ผู้ป่วยปกติฟื้นตัว
- ขณะระยะสั้นมีปัจจัยลบจากวัคซีนโมเดิร์นนาที่สั่ง lot 2 อีก1.1 ล้านโดสยังไม่มีคนจองมีความเสี่ยงขาดทุน เพราะจะหมดอายุภายในสิ้นปีนี้
- อีกทั้งคาดรายได้โควิดลดลงอย่างมีนัยฯ จะฉุดกำไร 2H65 มีแนวโน้มชะลอตัว YoY และ QoQ
- รายได้ผู้ป่วยปกติฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งขาวไทย และ ต่างชาติ คาดกำไรกลับเติบโต YoY ตั้งแต่ Q3/66
- แนวรับ 19/19.2 แนวต้าน 20/20.4
หุ้น CPALL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 72บ.
- กำไร Q2/65 โต37.2%YoY ตามภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว ทำให้ SSSG +14.2% แม้กำไรจาก MAKRO ลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นจาก 93% เหลือ 60%
- คาดกำไร Q3/65 ฟื้นตัวYoY โดดเด่นจากฐานกำไรช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ต่ำมาก จากผลกระทบโควิด-19 ทำให้ชั่วโมงการขายลดลง และ MAKRO + โลตัสขายได้เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
- การฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดหนุนกำไรทั้งปีนี้โต 31%
- แนวรับ 60/60.5 แนวต้าน 62.5/64
หุ้น IVL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 63บ.
- กำไร Q2/65A โดดเด่นอย่างมาก 2.0 หมื่นลบ. +143%YoY จาก Core EBITDA/ton สูงถึง $198/ตัน โดยเฉพาะจากธุรกิจ IOD จากอัตรากำไรของ MTBE จากราคาน้ำมันเบนซินสูงขึ้น และการรวมธุรกิจ Oxiteno รวมถึงอัตรากำไรของธุรกิจ Combined PET ทรงตัวระดับสูง
- แนวโน้มกำไร IVL แข็งแกร่งต่อเนื่องจากการล็อกสัญญาซื้อขาย PTA/PET กับลูกค้าไว้แล้ว สินค้า PET เป็นสินค้าจำเป็น และประสิทธิภาพมากขึ้นจากโครงการ Olympus
- แนวรับ 42.5/43.5 แนวต้าน 45.5/47
หุ้น TIDLOR แนะนำซื้อ เป้าหมาย 40บ.
- Q2/65 กำไร +26%YoY/1H65 +23% YoY โตสูงโดดเด่นโดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ย+รายได้ค่าธรรมเนียมประกันที่โตสูงหนุน
- โมเมนตัมสินเชื่อ 2H65 ยังดีต่อเนื่องเชื่อเป้าสินเชื่อทั้งปีโต 20-25% ทำได้ คาดปีนี้ กำไรยังโตโดดเด่น +18.8% YoY และทำนิวไฮอีกปี
- ถือว่าราคาถูกมากเมื่อเทียบกับความสามารถในการทำกำไรที่สูงโดดเด่น
- แนวรับ 29/29.5 แนวต้าน 32/33.5
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม