ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน AOT-BDMS-CPALL-KBANK

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน AOT-BDMS-CPALL และ KBANK โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น AOT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 82บ.

- เริ่มพลิกฟื้นกลับมากำไร Q1/66 (ต.ค.-ธ.ค. 65) 343 ล้านบาท ตามคาด จากผลบวกฤดูกาลท่องเที่ยวไทย และจากนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่อง

- ยังคาดกำไร Q2/66 (ม.ค.-มี.ค. 66) ฟื้นตัวต่อเนื่องจาก Q1/65 สะท้อนได้จากปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศเฉลี่ยม.ค.-ก.พ.661.52 แสนรายวัน +28% จากค่าเฉลี่ย Q1/66 + คาดมี.ค.จะสูงขึ้นอีก

- ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามปริมาณนักท่องเที่ยวปีนี้ที่คาดจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว YoY และจะเพิ่มอีกเท่าตัวในปี 67 ซึ่งเป็นระดับก่อนโควิด

- แนวรับ 67.5/69 แนวต้าน 72/73.5

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 35บ.

- ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 6-8% YoY ขณะเป้า EBITDA Margin ปีนี้ 24% เท่าปีก่อน

- มีแผนรองรับผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยไทยทั้งในระยะสั้นและยาว รวมถึงรองรับผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายใหม่ ทั้งเปิดศูนย์มะเร็งครบวงจรที่ระยอง ตั้งสำนักงานตัวแทนที่ประเทศซาอุฯ และเป็นพันธมิตรรับผู้ป่วยประกันสุขภาพคนจีน จากผิงอัน เฮลธ์

- รายได้ 2 เดือนแรกของปีนี้โต 6% YoY จากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติโต 40% YoY ชดเชยรายได้โควิดที่หายไป คาดกำไรปี 66-67 เติบโตเฉลี่ยปีละ10%

- แนวรับ 27/27.25 แนวต้าน 29.5/30.5

หุ้น CPALL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 71บ.

- ราคาหุ้นปรับตัวลงแรงรับงบ Q4/65 น่าผิดหวัง แต่ Outlook ยังดูดีทั้ง 7-11, MAKRO และ LOTUS

- งวด Q1/65ได้รับผลบวก “ช้อปดีมีคืน” และยังได้ผลบวกทัวร์จีนกลุ่มใหญ่เริ่มเข้าไทยมี.ค. 66 และช่วงที่เหลือของปีนี้ยังรับผลบวกเม็ดเงินสะพัดจากการเลือกตั้ง และอากาศร้อนจัด คาดหนุนกำไรปี 66-67 เติบโตเฉลี่ยปีละ 20%

- ราคาหุ้นยังมี upside 16.4% บวกกับจะได้รับเงินปันผลปี 65 ที่ 0.75 บาท คิดเป็น Div. Yield 1.2% XD 2 พ.ค. นี้ ยืนยัน ซื้อ จากพัฒนาการของการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นในปีนี้

- แนวรับ 59.5/60.5 แนวต้าน 63/64