#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AOT-GPSC-MINT และ TIDLOR ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น AOT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 82 บ.
- เริ่มพลิกฟื้นกลับมามีกำไรตั้งแต่ Q1/66 (ต.ค.-ธ.ค.65) กำไร Q2/66 (ม.ค.-มี.ค. 66) ฟื้นตัวแรงถึง 442% QoQ ล่าสุดกำไร Q3/66 (เม.ย.-มิ.ย.) ยังโดดเด่นต่อเนื่อง +70% QoQ ตามการท่องเที่ยวโลก
- พัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับ จากการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งในหลายประเทศ บวกส่วนแบ่งรายได้ duty fee เพิ่มขึ้นตามจานวนนักท่องเที่ยว คาดกำไร Q4/66 ยังเติบโตต่อเนื่อง YoY
- กำไรปีนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวคาดเพิ่มขึ้นเท่าตัว YoY และจะเพิ่มอีกเท่าตัวในปี 67 ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด
- แนวรับ 69.5/70.25 แนวต้าน 72.5/74
หุ้น GPSC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 74 บ.
- กำไร Q2/66 309 ลบ. (-72%QoQ, -55%YoY) อ่อนแอกว่าคาดจากการหยุดซ่อมบำรุงของ Glow ระยะที่ 5 มาร์จิ้นของ SPP ลดลงตามการปรับลดค่า Ft และปริมาณน้ำของไซยะบุรีลดลงมาก YoY
- แต่คาดว่ากำไร Q3/66F จะฟื้นตัว QoQ จากต้นทุนก๊าซลดลงมากกว่าค่า Ft Glow ระยะที่ 5 กลับมาเดินเครื่องปกติ และ High Season ของไซยะบุรี
- ราคาหุ้นได้ลดลง -5% นับจากการประกาศงบ น่าจะสะท้อนงบที่อ่อนแอไปแล้ว ขณะที่มีแรงหนุนจากกำไร Q3/66F ฟื้นตัว
- แนวรับ 50/51 แนวต้าน 54.5/56.5
หุ้น MINT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 42 บ.
- Q2/66 เริ่มพลิกกลับมามีกำไรได้ดี +109% YoY หลัง Q1/66 ขาดทุน เพราะ Peak Season ที่ยุโรป โดยธุรกิจโรงแรมในยุโรปมีผลดำเนินงานสูงมาก
- คาด Q3/66F กาไรโตต่อเนื่อง YoY จากแรงหนุน High season ในยุโรป
- ผลจากการฟื้นตัวในทุกประเทศ โดยเฉพาะไทยและยุโรป คาดจะทำให้ธุรกิจโรงแรมยังโตต่อเนื่อง บวกกับร้านอาหารไทยเข้าช่วง High season ใน Q4/66 หนุนกำไรทั้งปี 66 จะโตเกิน 30% ได้
- แนวรับ 31.5/32 แนวต้าน 34.5/35
หุ้น TIDLOR แนะนำซื้อ เป้าหมาย 29 บ.
- กำไร Q2/66 –3% QoQ/-6% YoY เป็นผลจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานยังคงทรงตัว QoQ และ +22% YoY
- ยังคงบริหารจัดการหนี้ NPL ได้ดี ล่าสุดอยู่ที่ 1.54% และมี coverage ratio 266% สูงมากเทียบกลุ่ม
- ยังคงคาดกำไรปี 66F +8% แต่ EPS -4% YoY ผลจากการจ่ายหุ้นปันผล แต่จะกลับมาเติบโตในปีหน้า
- ราคาปรับลงสะท้อนปัจจัยลบต่างๆ ไปมากแล้ว
- แนวรับ 20.8/21 แนวต้าน 22.5/23.5
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม