#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน AOT-BDMS-CPALL และ GULF โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น AOT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 84 บ.

- เริ่มพลิกฟื้นกลับมามีกำไรตั้งแต่ Q1/66 (ต.ค.-ธ.ค.65) กำไร Q2/66 (ม.ค.-มี.ค. 66) ฟื้นตัวแรงถึง 442% QoQ ล่าสุดกำไร Q3/66 (เม.ย.-มิ.ย.) ยังโดดเด่นต่อเนื่อง +70% QoQ ตามการท่องเที่ยวโลก

- พัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับ จากการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ + ส่วนแบ่งรายได้ duty fee เพิ่มขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยว คาดหนุนกำไร Q4/66 เติบโตต่อเนื่อง YoY 

- คาดกำไรปีนี้ฟื้นตัวชัดเจน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว YoY และจะเพิ่มอีกเท่าตัวในปี 67 

- แนวรับ 69/69.5 แนวต้าน 72/73

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 35 บ.

- ผู้บริหารคงเป้ารายได้ปีนี้โต 6-8% YoY ขณะเป้า EBITDA Margin ปีนี้ 24% เท่าปีก่อน แม้ Q1/66 รายได้ +5% YoY และกำไรโตเพียง +1% YoY 

- มองรายได้ Q2/66 เติบโต +5% YoY ใกล้เคียง Q1/66 เพราะฐานรายได้โควิด Q2/65 ยังสูงอยู่ โดยคาดกำไร Q2/66 จะเติบโต 3-4% YoY

- 2H66 จะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนขึ้นมาก ทั้งรายได้และกำไร เพราะฐานรายได้ผู้ป่วยโควิด 2H65 ลดลงมากแล้ว และผู้ป่วยต่างชาติกลับมารับการรักษา

เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดหนุนกำไรปีนี้โต 10%

- แนวรับ 26/26.25 แนวต้าน 28/28.5

หุ้น CPALL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 76 บ.

- กำไร Q2/66 โต +8%QoQ, +48%YoY เด่นสุดในกลุ่มค้าปลีก จากกำไรของธุรกิจ 7-11 ที่โตเด่นเกิน 50% YoY ชดเชยกำไร CPAXT ที่ลดลง 3.6% YoY

- เชื่อว่ากำไร CPAXT กลับมาเติบโตใน 2H66 หลังออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท มาชำระเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ จะช่วยให้ CPAXT ประหยัดดอกเบี้ยจ่ายไตรมาสละ 300 ลบ.+ Q4/66 รับผลบวกจากฤดูกาลท่องเที่ยว และครม.มีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลและค่าไฟ คาดหนุนกำไรปีนี้โต 31.4%

- แนวรับ 59.5/60 แนวต้าน 62.5/63.5

หุ้น GULF แนะนำซื้อ เป้าหมาย 60 บ.

- คาดกำไรปกติ 2H66F จะเพิ่มขึ้น HoH จากการเริ่ม COD ของโครงการ GPD หน่วยที่ 2 (ต.ค. 66)+รับรู้กำไรจากโครงการ Mekong หลัง COD ครบถ้วน

แล้ว+ส่วนแบ่งกำไรจาก Wind ที่เยอรมนีเพิ่มขึ้น

- แนวโน้มกำไรเพิ่มต่อเนื่องในระยะยาวจากการทยอย COD โครงการใหม่ขนาดใหญ่อีก 4 โครงการจนถึงปี 73 (GPD, หินกอง, บูรพา, หลวงพระบาง) 

รวมถึงโครงการ Renewable ในประเทศ

- ผลกระทบจากนโยบายลดค่าไฟฟ้าจำกัด เนื่องจากโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็น IPP ซึ่งรายได้ขึ้นกับค่า AP และมาร์จิ้นจากประสิทธิภาพของการเดินเครื่อง

- แนวรับ 44/44.5 แนวต้าน 47/48

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1