#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน AOT-GULF-KTB และ SCB โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น AOT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 84 บ.

- เริ่มพลิกฟื้นกลับมามีกำไรตั้งแต่ Q1/66 (ต.ค.-ธ.ค.65) กำไร Q2/66 (ม.ค.-มี.ค. 66) ฟื้นตัวแรงถึง 442% QoQ ล่าสุดกำไร Q3/66 (เม.ย.-มิ.ย.) ยังโดดเด่นต่อเนื่อง +70% QoQ ตามการท่องเที่ยวโลก

- พัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับ จากการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ + ส่วนแบ่งรายได้ duty fee เพิ่มขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยว คาดหนุนกำไร Q4/66 เติบโตต่อเนื่อง YoY 

- คาดกำไรปีนี้ฟื้นตัวชัดเจน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว YoY และจะเพิ่มอีกเท่าตัวในปี 67 ขณะราคาหุ้นถูกกดดันระยะสั้น เป็นโอกาสสะสม

- แนวรับ 66.75/67.5 แนวต้าน 69.25/70

หุ้น GULF แนะนำซื้อ เป้าหมาย 60 บ.

- คาดกำไรปกติ 2H66F จะเพิ่มขึ้น HoH จากการเริ่ม COD หน่วยที่ 2 (ต.ค. 66)+รับรู้กำไรจากโครงการ Mekong หลัง COD ครบถ้วนแล้ว+ส่วนแบ่งกำไรจาก Wind ที่เยอรมนีเพิ่มขึ้น

- แนวโน้มกำไรเพิ่มต่อเนื่องในระยะยาวจากการทยอย COD โครงการใหม่ขนาดใหญ่อีก 4 โครงการจนถึงปี 73 (GPD, หินกอง, บูรพา, หลวงพระบาง) 

รวมถึงโครงการ Renewable ในประเทศ

- ผลกระทบจากนโยบายลดค่าไฟฟ้าจำกัด เนื่องจากโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็น IPP ซึ่งรายได้ขึ้นกับค่า AP และมาร์จิ้นจากประสิทธิภาพของการเดินเครื่อง

- แนวรับ 43/43.5 แนวต้าน 47/48

หุ้น KTB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 23 บ.

- กำไร 1H66 โตดี +18% YoY เป็นผลหลักจากการเติบโตสูงของรายได้ดอกเบี้ย จาก NIM ที่เพิ่มสูงหลังขึ้นดอกเบี้ย บวกกับการเน้นเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อ

รายย่อยที่มี yield สูงช่วยหนุน

- ยังใช้กลยุทธ์เน้นสินเชี่อรายย่อย ผ่าน digital platform รวมถึงการต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ 

- คาดกำไร 2H66 อ่อนตัวลงเล็กน้อยจาก 1H66 ผลจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อระดมเงินฝากบวกกับค่าใช้จ่าย IT ที่จะเร่งตัวขึ้น แต่เชื่อทั้งปียังโต 10%

- รับผลบวกจากการขึ้นดอกเบี้ยล่าสุดดีต่อ NIM

- แนวรับ 18.6/18.8 แนวต้าน 19.4/19.6

หุ้น SCB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 117 บ.

- กำไร Q2/66 ยังโตดี +18% YoY และ 8% QoQ โดยกำไรหลักยังมาจากธุรกิจธนาคาร 

- ปีนี้คงนโยบายจ่ายปันผลสูง หนุนเป้า ROE ระยะยาว คาดจ่ายอัตราผลตอบแทนทั้งปีสูงราว 7.2%

- คาดมีปัญหาคุณภาพลูกหนี้จนต้องตั้งสำรองเพิ่ม แต่ราคาที่ปรับลงมามากสะท้อนไปแล้ว และคาดการณ์ว่าปีนี้ยังมีกำไรโตราว 10% YoY

- รับผลบวกจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยล่าสุด ดีต่อ NIM ใน Q4/66 เพิ่มต่อเนื่อง

- แนวรับ 100/101 แนวต้าน 106/108

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1