ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด EA-GULF-KKP-TISCO

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย EA-GULF-KKP และ TISCO โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น EA แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย Consensus 85 บ.

- แนวโน้มกำไร Q2/65F เติบโตดีทั้ง QoQ, YoYจากยอดขายรถ EV ที่ลูกค้าสั่งจอง กระแสลมแรงขึ้น และความเข้มแสงสูงขึ้น ทำให้กำไรจากธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

- กำไรทั้งปี FY65F คาดเติบโตสูง YoYจากการทยอยส่งมอบรถ EV ซึ่งลูกค้าสั่งจองแล้ว 2-3 พันคัน

- ธุรกิจรถโดยสารมีโอกาสขยายตัวสูงตามแผนปฏิรูปรถโดยสารของ ขสมก. ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ได้รับสัมปทานการเดินรถรายใหม่

- แนวรับ 78.5/80 แนวต้าน 83/84

หุ้น GULF แนะนำซื้อ เป้าหมาย Consensus 54.75 บ.

- แนวโน้มกำไร Q2/65F ดีต่อเนื่องตามการเริ่ม COD โรงไฟฟ้า IPP อีก 662.5 MW+ส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH

- มีการขาย บ.ย่อย ที่ลงทุนใน BNB Coin ของ Binanceมูลค่า 50.1 ล้านเหรียญฯ ให้กับ บจ. กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)ซึ่งเป็น บ. ที่คุณสารัชถ์ CEO ถือหุ้นใหญ่ ทำให้ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัลลงไปได้

- ดีล ADVANC ซื้อ TTTBB และ JASIF จะเป็นบวกในระยะยาว ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ผ่าน INTUCH

- แนวรับ 47/48 แนวต้าน 50/51.5

หุ้น KKP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 82 บ.

- Q1/65 กำไรดีกว่าคาด โตสูง +41%YoY ได้แรงหนุนจากธุรกิจธนาคารที่ยังเติบโตสูง ขณะธุรกิจตลาดทุนทรงตัวในระดับสูง

- คาดกำไรทั้งปี 65 โต 9%YoY ทำ new record โดยธุรกิจธนาคารยังเติบโตต่อเนื่อง+ความสามารถในการทำกำไรดีเป็นอันดับ 2ในแง่ ROE

- รับผลดีหลังธปท.อนุมัติจ่ายปันผลได้ >50% แล้ว ถือเป็นหุ้นที่ปันผลดีสม่ำเสมอ ในอดีตเคยจ่ายสูงถึงราว 7%ต่อปี และจ่ายปีละ 2 ครั้ง

- แนวรับ 60/61 แนวต้าน 63/64.5

หุ้น TISCO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 122 บ.

- กำไร Q2/65สูงกว่านวค.คาดโต +11% YoYผลจากสินเชื่อจำนำทะเบียนโตดี+ธุรกิจนายหน้าประกันภัยฟื้น หากเทียบ QoQ+3% ผลจากกำไรจากการ mark to market พอร์ตลงทุน 173 ลบ.

- ตั้งเป้าปี 65 สินเชื่อโต 3-5% เน้นสินเชื่อ High yield ดัน NIM ขึ้น +ยังคงมีสำรองเผื่อไว้มาก คาดเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น มีโอกาสตั้งสำรองลดลง หนุนกำไรปี 65 กลับมาระดับก่อนโควิดได้

- มีความสามารถทำกำไรสูงสุด+เงินกองทุนแข็งแกร่งสุดในระบบ +ปันผลสูงสม่ำเสมอราว 7%/ปี

- แนวรับ 85/85.5 แนวต้าน 89.5/90.5