#ทันหุ้น - บล.กสิกรไทย ส่องหุ้น KAMART ระบุว่า คาดกำไรปกติไตรมาส 1/2566 จะอยู่ที่ 90 ลบ. (+31% YoY และ +4% QoQ) DPS รายไตรมาสที่ 0.06 บาท (อัตราการจ่ายเงินปันผลที่58% และ DY ที่ 2.8%)
ทั้งนี้ ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขายปี 2566 เติบโตที่ 34% GPM ที่ 49% และ SG&A ต่อรายได้ที่29% คิดเป็นกำไรจากการดำเนินงานและการเติบโตของกำไรสุทธิที่39% และ 25.4%
ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 9 บาท หนุนโดยการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่ง ขึ้นจากแบรนด์คอแลบและการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น
ปัจจัยหนุนตัวคูณมูลค่าหุ้นคาดจะมาจาก 1) ความสำเร็จครั้งใหญ่ของยอดขายสินค้าของแบรนด์คอแลบ 2) ความคืบหน้าของการขยายตลาดในต่างประเทศและ 3) พัฒนาการจากภายนอก ราคาเป้าหมายของฝ่ายคำนวนจำก PER ล่วงหน้า 1 ปีที่ 18.4 เท่า หรือ +0.5SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ฝ่ายวิจัยกำหนด PER ของ KAMART ให้สูงกว่าคู่แข่งในประเทศภายใต้การวิเคราะห์ของฝ่าย ซึ่งรวมถึง DDD (31.4 PER และ -0.5SD) KISS (25 PER และ -0.5SD) และ BEAUTY (30 PER และ +5 เท่าจากคู่แข่งในประเทศ) เนื่องจากยอดขายที่แข็งแกร่ง ของ KAMART และกำไรที่เติบโตสอดคล้องกับประมาณการของฝ่ายวิจัย
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม