ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน ADVANC-BDMS-MINT-PTT

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ADVANC-BDMS-MINT และ PTT รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น ADVANC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 235บ.

- เริ่มเห็น Sentiment เชิงบวกจากกำไรงวด Q4/65 ที่ออกมาดีกว่าคาดจากการแข่งขันที่เริ่มลดลง ทำให้กำไรทั้งปี 65 ลดลงเพียงเล็กน้อย

- บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้บริการหลักปีนี้เติบโต 3-5% และ EBITDA ปีนี้โต 4-6% โดยจะเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพบริการ มากกว่าลดราคา บวกกับคู่แข่งขันอีก 2 ราย ได้ควบรวมกิจการกัน ช่วยเร่งการแข่ง ขัน

ด้านราคาลดลง โดยเริ่มเห็นผลตั้งแต่ Q1/66 ที่กำไรกลับมา +7.1% YoY ทำให้คาดการณ์กำไรทั้ง ปีนี้จะกลับมาเติบโตได้ราว 7%

- แนวรับ 205/207 แนวต้าน 214/218

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 35บ.

- ผู้บริหารคงเป้ารายได้ปีนี้โต 6-8% YoY ขณะเป้า EBITDA Margin ปีนี้ 24% เท่าปีก่อน แม้รายได้ Q1/66 +5%YoY และกำไร 1Q65 โตเพียง1% YoY

- มองรายได้ Q2/66 เติบโต +5% YoY ใกล้เคียง Q1/66 เพราะฐานรายได้โควิด Q2/65 ยังสูงอยู่ โดยคาดกำไร Q2/66 จะเติบโต 3-4% YoY

- 2H66 จะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนขึ้นมาก ทั้งรายได้และกำไร เพราะที่ฐานรายได้ผู้ป่วยโควิด 2H65 ลดลงมากแล้ว และผู้ป่วยต่างชาติกลับมารับการรักษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดหนุนกำไรปีนี้โต 10%

- แนวรับ 27/27.5 แนวต้าน 29/30

หุ้น MINT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 40บ.

- เริ่มพลิกฟื้นกลับมากำไรตั้งแต่ Q2/65 และดีขึ้นต่อเนื่องจนช่วยให้กำไรปี 65 อยู่ที่ 4.3 พันล้านบาทพลิกฟื้นจากขาดทุน 1.3 หมื่นลบ.ปี 64

- ผู้บริหารมองปี 66 ธุรกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้ Q1/66 ขาดทุน 647 ลบ. -82% YoY ตามคาดจากช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวยุโรป แต่ธุรกิจโรงแรมในไทยฟื้นตัวอย่างเต็มที่ รวมถึงธุรกิจร้านอาหารในจีนกลับมาให้

บริการได้ตามปกติ หลังจีนเปิดประเทศทำให้คาดว่ากำไรปีนี้จะโตเกิน 15%

- แนวรับ 31.5/32.5 แนวต้าน 35/36