AH โบรกฯ ปรับลดพื้นฐานเหลือ 31.1 บ. คาดกำไร Q1/67 แย่ตามอุตฯ รอฟื้น 2H67
#ทันหุ้น - บล.หยวนต้า ส่องหุ้น AH คาดกำไร Q1/67 ปรับลดลง 23%QoQ และ 47%YoY ตามอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่ชะลอตัว จากกำลังซื้อที่ลดลง และถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก EV ที่ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้า
คาดผลประกอบการจะเริ่มฟื้นใน 2H67 คาดรับผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และธุรกิจร่วมทุน Purem AAPICO เริ่มพลิกเป็นกำไร
ฝ่ายวิจัยปรับลดประมาณการกำไรปี 2567 ลง 20% จากแนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตรถที่ชะลอตัวมากกว่าคาด โดยคาดกำไร -20%YoY
ทั้งนี้ แม้คาดผลประกอบการในปี 2567 จะชะลอตัวตามอุตสาหกรรม แต่ราคาหุ้นปรับลดลงสะท้อนปัจจัยลบไปแล้วพอสมควร ประมาณการของฝ่ายวิจัยต่ำกว่า Analyst Consensus ราว 20% ยังซื้อขายที่ PER เพียง
6x และคาด Yield ปันผลจากราคาปัจจับัน 5.6%
ปรับลดมูลค่าพื้นฐานจากเดิมที่ 39.90 บาท เหลือ 31.1 บาท อิงวิธี PER โดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี (+ ESG Premium 2%) ที่ 7.8x
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
ข่าวล่าสุด
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อฝ่ายสมาชิก
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม