ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน AH-BCH-PTT-SAWAD

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน AH-BCH-PTT และ SAWAD รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น AH แนะนำซื้อ เป้าหมาย 44บ.

- กำไร Q1/66 ดีเกินคาด +40% YoY, +37% QoQ เป็นของจากยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์ OEM +16% YoY, +9%QoQ ตามคำสั่งซื้อที่มากขึ้นของรถรุ่นใหม่ ๆ และ GPM +150bps. YoY จากการปรับขึ้นราคาขายลูกค้าในโปรตุเกสได้

- แม้คาดยอดขาย Q2/66 อ่อนตัว QoQ ตามฤดูกาล แต่ยังเติบโตดี YoY บวกกับได้รับผลบวกจากเงินบาทอ่อนค่า คาดหนุนยอดขายส่งออกในรูปเงินบาทดีขึ้น และมีFX Gain ช่วยกำไร Q2/66 +>50% YoY โดยคาดกำไรทั้งปี 66 โตเกิน 15%

- แนวรับ 32/34 แนวต้าน 36/37

หุ้น BCH แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 20บ.

- ผู้บริหารมองกำไร Q1/66 เป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ Q2/66 มีรายได้โควิดเสริม+ปรับขึ้นค่าเหมาจ่ายรายหัวประกันสังคม 10.2% มีผล 1 พ.ค. 66 ช่วย

- กำไร 2H66 ฟื้นตัวชัดเจนจาก 1H66 ทั้งจากช่วงฤดูกาล ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มต่อเนื่อง และทยอยปรับขึ้นราคาชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรับรู้รายได้จากปรับขึ้นเหมาจ่ายฯ ประกันสังคมเต็ม 6 เดือน

- คาดกำไรปีนี้ลดลงจากปีก่อน 51% แต่ยังเติบโตจากปี 62 ซึ่งเป็นปีก่อนโควิดราว 31% และคาดจะโต 16% ในปีหน้า ขณะราคาปัจจุบันมี upside 8.7%

- แนวรับ 17.8/18 แนวต้าน 19/19.3